---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB. | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/ prop.predial urb. | 1.720.012,98| 25.634.738,86| 33.718.600,00| 8.083.861,14| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/ prop.territ.urb. | 1.229.855,43| 16.793.241,27| 15.430.000,00| -1.363.241,27| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/ REN. PROV.QUAL.NAT. | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| imposto ren.ret.fon.rend.trab. | 1.313.115,75| 12.183.599,08| 17.715.400,00| 5.531.800,92| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| imposto ren.ret.fon.s/out.ren. | 46.445,28| 386.784,84| 435.000,00| 48.215,16| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp. trans.in.v.bens di.re.im. | 1.823.097,82| 11.120.364,68| 10.735.000,00| -385.364,68| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL. | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | | | IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT. | | | | | | 1.1.1.3.05.00.01 | 01 |11000| imposto s/ serv. qualquer nat. | 6.460.326,38| 56.970.336,65| 79.428.000,00| 22.457.663,35| | 1.1.1.3.05.00.02 | 01 |11000| simples nacional - sna | 1.156.571,05| 1.156.571,05| 0,00| -1.156.571,05| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 13.749.424,69| 124.245.636,43| 157.462.000,00| 33.216.363,57| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fisc. de vig.sanitaria | 23.112,23| 159.800,40| 0,00| -159.800,40| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx lic.func.esta.com.ind.p.ser | 666.901,17| 6.885.455,04| 0,00| -6.885.455,04| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 82.358,51| 834.879,30| 836.000,00| 1.120,70| | 1.1.2.1.27.00.00 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolum.custas proc.administ. | 23.734,72| 246.832,59| 276.000,00| 29.167,41| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 7.909,08| 77.973,46| 125.000,00| 47.026,54| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 965.500,83| 14.017.953,52| 18.044.000,00| 4.026.046,48| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas prest.servicos | 10,45| 523,12| 9.607.000,00| 9.606.476,88| | | | | TOTAL TAXAS | 1.769.526,99| 22.223.417,43| 28.889.000,00| 6.665.582,57| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| cont.melh.pav.obras complem. | 48.997,99| 386.068,63| 328.000,00| -58.068,63| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 48.997,99| 386.068,63| 328.000,00| -58.068,63| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 15.567.949,67| 146.855.122,49| 186.679.000,00| 39.823.877,51| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de im[oveis urbanos | 8.391,56| 55.996,67| 137.000,00| 81.003,33| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 2 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.391,56| 55.996,67| 137.000,00| 81.003,33| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 24.803,45| 19.000,00| -5.803,45| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS | | | | | | 1.3.2.5.00.00.02 | 01 |21000| rem.dep.ban.re.prop.en.infan. | 11,68| 111.631,73| 224.000,00| 112.368,27| | 1.3.2.5.00.00.03 | 01 |22000| rem.dep.ban.re.prop.en.fundam. | 84,04| 453.945,79| 856.000,00| 402.054,21| | 1.3.2.5.00.00.06 | 06 |25000| rem.depos.banc.rec.fundef | 18,82| 378.350,63| 1.150.000,00| 771.649,37| | 1.3.2.5.00.00.07 | 01 |11000| rem.depos.banc.rec.prop.saude | 22.312,63| 179.386,05| 126.000,00| -53.386,05| | 1.3.2.5.00.00.08 | 05 |34000| rem.depos.banc.rec.vinc.saude | 28.113,60| 253.779,78| 131.000,00| -122.779,78| | 1.3.2.5.00.00.09 | 05 |13000| rem.depos.banc.rec.vinc.cide | 118,40| 17.990,89| 28.000,00| 10.009,11| | 1.3.2.5.00.00.13 | 01 |11000| rem.outr.dep.banc.não vinc. | 335.728,30| 5.749.533,07| 3.640.000,00| -2.109.533,07| | 1.3.2.5.00.00.14 | 05 |22005| rendimento d/aplic.-qse-geral | 34.006,16| 226.378,31| 182.000,00| -44.378,31| | 1.3.2.5.00.00.15 | 05 |22003| rend.bco.brasil transp.escolar | 17,11| 2.264,38| 3.000,00| 735,62| | 1.3.2.5.00.00.16 | 02 |10009| rem.deposito convenio cdhu | 209,22| 5.514,64| 0,00| -5.514,64| | 1.3.2.5.00.00.17 | 05 |31100| rem. municipalizacao saude | 0,00| 1.727,52| 0,00| -1.727,52| | 1.3.2.5.00.00.18 | 07 |10005| rend dep pmat | 28.782,86| 67.014,71| 0,00| -67.014,71| | 1.3.2.5.00.00.19 | 02 |23000| rem.dep.banc.transp.ens.medio | 0,00| 64,45| 0,00| -64,45| | 1.3.2.5.00.00.20 | 02 |20003| rem.dep.banc.fundesp | 5.308,68| 7.340,77| 0,00| -7.340,77| | 1.3.2.5.00.00.21 | 05 |11000| rend dep banc terminais | 769,14| 1.522,37| 0,00| -1.522,37| | 1.3.2.5.00.00.22 | 01 |11000| ren dep pro esp solidario | 5.612,95| 10.590,20| 0,00| -10.590,20| | 1.3.2.5.00.00.23 | 05 |10010| ren dep contr qdr poliesportiv | 706,70| 1.398,79| 0,00| -1.398,79| | 1.3.2.5.00.00.24 | 02 |10009| ren dep conj hab ana paula ele | 2.401,57| 2.910,54| 0,00| -2.910,54| | 1.3.2.5.00.00.25 | 06 |26000| rem.dep.banc.rec.fundeb | 0,00| 377.990,70| 0,00| -377.990,70| | 1.3.2.5.00.00.26 | 05 |50010| rem dep banc paif | 1,17| 2,37| 0,00| -2,37| | 1.3.2.5.00.00.27 | 05 |50011| rem dep banc esp idoso | 0,50| 0,99| 0,00| -0,99| | 1.3.2.5.00.00.28 | 05 |50017| ren apl banc peti/tr inf bolsa | 45,18| 2.351,22| 0,00| -2.351,22| | 1.3.2.5.00.00.29 | 05 |50009| ren apl banc bolsa ag jovem | 475,60| 577,86| 0,00| -577,86| | 1.3.2.5.00.00.30 | 05 |50009| ren apl aten crianca adol | 875,37| 885,79| 0,00| -885,79| | 1.3.2.5.00.00.31 | 05 |50012| ren apl banc cappd | 22,68| 31,75| 0,00| -31,75| | 1.3.2.5.00.00.32 | 05 |20002| ren apl fin pnaec | 305,63| 520,52| 0,00| -520,52| | 1.3.2.5.00.00.33 | 05 |22006| rem dep banc peja | 554,55| 1.114,11| 0,00| -1.114,11| | 1.3.2.5.00.00.34 | 01 |11000| rem dep rec prop ensino basico | 129.975,27| 216.189,76| 0,00| -216.189,76| | 1.3.2.5.00.00.35 | 01 |11000| ren dep ban outras vinculadas | 249,18| 3.269,75| 0,00| -3.269,75| | | | | TOTAL RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 596.706,99| 8.099.082,89| 6.359.000,00| -1.740.082,89| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 605.098,55| 8.155.079,56| 6.496.000,00| -1.659.079,56| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo partic.mun. | 2.254.717,93| 21.063.569,58| 26.910.000,00| 5.846.430,42| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte imp.s/pro.ter.rural | 1.233,41| 9.006,51| 73.000,00| 63.993,49| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANSF.COMP.FINAN.EXP.REC.NAT. | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | 01 |11000| cota-parte com.fi.rec.min.cfem | 21.530,20| 163.972,53| 291.000,00| 127.027,47| | 1.7.2.1.22.30.00 | 01 |11000| c.p.roy.c.fi.pr.pet.l.7990/89 | 28.098,30| 214.069,09| 333.000,00| 118.930,91| | 1.7.2.1.22.40.00 | 01 |11000| c.p.roy.ex.pro.pe.lei 9.478/97 | 0,00| 0,00| 624.000,00| 624.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 3 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 0,00| 0,00| 106.000,00| 106.000,00| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gest.plena sist.mun. | 5.711.341,78| 41.176.071,56| 55.223.000,00| 14.046.928,44| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent. prog. nac.hiv/aids dst | 0,00| 263.876,27| 371.000,00| 107.123,73| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso da atencao basico - fixo | 812.841,00| 7.146.391,00| 8.477.700,00| 1.331.309,00| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comum.saude-munic. | 0,00| 0,00| 235.000,00| 235.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude familia-munic. | 0,00| 0,00| 713.000,00| 713.000,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent. acoes bas.vigil.sanit. | 0,00| 261.395,70| 141.000,00| -120.395,70| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 193.267,90| 1.099.798,05| 1.160.000,00| 60.201,95| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidomiol. controle de doencas | 179.048,92| 822.630,40| 827.000,00| 4.369,60| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| financ.centros ref.saude trab. | 0,00| 0,00| 168.000,00| 168.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estategicas | 0,00| 8.087.676,65| 13.212.000,00| 5.124.323,35| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANS.REC.FUN.NAC.DES.ED.-FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferen. salario-educacao | 790.401,60| 7.136.468,84| 7.000.000,00| -136.468,84| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| tran.fnde pr.nac.al.esc.-pnae | 388.370,40| 2.718.592,80| 4.110.000,00| 1.391.407,20| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nac.aliment.esc.creche | 0,00| 75.240,00| 126.000,00| 50.760,00| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate | 0,00| 25.717,78| 144.000,00| 118.282,22| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC. | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adult | 0,00| 19.835,06| 276.000,00| 256.164,94| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| transf.fin.icms-deso.-lc 87/96 | 169.131,02| 1.557.189,31| 1.772.000,00| 214.810,69| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 05 |11000| cex - convenio exportacao | 33.251,94| 983.956,84| 0,00| -983.956,84| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 19.005.379,81| 153.003.698,43| 195.097.000,00| 42.093.301,57| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 2.043.727,80| 46.792.093,03| 45.191.000,00| -1.601.093,03| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte ipi s/ exportacao | 194.902,28| 1.520.002,51| 1.722.000,00| 201.997,49| | 1.7.2.2.01.13.00 | 05 |13000| cota-parte cont.inter.dom.eco. | 0,00| 596.856,99| 800.000,00| 203.143,01| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar est. | 0,00| 1.127.241,00| 1.206.000,00| 78.759,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | | | TRANSF.RECURSOS FDO.MAN.DES.EN | | | | | | 1.7.2.4.01.00.01 | 06 |25000| tr.f.m.des.en.fun.v.mag.fundef | 0,00| 0,00| 44.000.000,00| 44.000.000,00| | 1.7.2.4.01.00.02 | 06 |26000| transf. recursos - fundeb | 4.629.404,52| 38.748.857,48| 0,00| -38.748.857,48| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM. | 36.456.648,81| 334.614.207,41| 410.308.700,00| 75.694.492,59| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENT. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANS.CONV.UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu-serv.atend.movel urgencia | 0,00| 0,00| 1.320.000,00| 1.320.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.02.00.00 | | | TRANF.CONV.UNIAO PROG.EDUCACAO | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 4 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.1.02.00.01 | 05 |22004| brasil alfabetizado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TR.CON.UNIAO DEST.PR.ASS.SOC. | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50009| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50009| pac-creche crianca e adolesc. | 15.000,00| 67.500,00| 57.000,00| -10.500,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd-portador deficiencia | 18.000,00| 162.000,00| 205.200,00| 43.200,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti-progr.errad.trab.infantil | 1.540,00| 14.600,00| 54.000,00| 39.400,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50011| a.p.idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08 | 05 |50010| paif-progr.atencao integr.fami | 0,00| 0,00| 72.000,00| 72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50009| prot.bas.-acao social(ag.jovem | 0,00| 187.785,36| 232.133,00| 44.347,64| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |51000| pbf-prot.social basica familia | 34.924,50| 232.212,17| 0,00| -232.212,17| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50000| populacao de rua | 6.000,00| 54.000,00| 0,00| -54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50010| cappd | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |51000| pfmc - projeto sentinela | 3.100,00| 27.900,00| 0,00| -27.900,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO | | | | | | 1.7.6.1.99.00.01 | 05 |30001| outras transf. convenios uniao | 0,00| 0,00| 2.400.000,00| 2.400.000,00| | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr/lazer | 0,00| 75.000,00| 0,00| -75.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |40000| terminais | 0,00| 81.627,00| 0,00| -81.627,00| | 1.7.6.1.99.00.04 | 05 |11000| esporte solidario | 0,00| 51.740,51| 0,00| -51.740,51| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT. | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 1.397.300,00| 1.397.300,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| pms-tuberculose | 0,00| 13.800,00| 0,00| -13.800,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRAN.CONV.EST.DEST.PROGR.EDUC. | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20000| prog.de acao de parceria educa | 35.528,64| 319.211,04| 0,00| -319.211,04| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog. transporte de alunos | 226.036,40| 1.582.254,80| 1.035.000,00| -547.254,80| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23000| ncnb-transp.alunos ens.medio | 16.140,00| 112.980,00| 0,00| -112.980,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANS.CONV. DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.6.2.99.00.05 | 02 |11000| daesp - dep.aeroviario do est. | 6.000,00| 27.000,00| 0,00| -27.000,00| | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 0,00| 168.710,00| 254.000,00| 85.290,00| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 0,00| 175.850,00| 264.000,00| 88.150,00| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | 1.7.6.2.99.00.23 | 03 |50009| fdo.mun.dir.crianca adolescent | 21.678,15| 380.835,14| 1.200.000,00| 819.164,86| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 383.947,69| 3.735.006,02| 8.571.633,00| 4.836.626,98| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.840.596,50| 338.349.213,43| 418.880.333,00| 80.531.119,57| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS JUROS MORA TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do iptu | 79.043,81| 403.395,28| 467.000,00| 63.604,72| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do itbi | 4.563,22| 62.464,15| 58.000,00| -4.464,15| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| multa juros de mora do issqn | 13.770,49| 110.214,82| 120.000,00| 9.785,18| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB. | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.iptu | 520.040,43| 6.637.930,01| 8.576.000,00| 1.938.069,99| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.issqn | 147.011,53| 1.279.187,78| 2.005.000,00| 725.812,22| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 5 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora div.at.out.trib. | 87.352,09| 684.393,23| 902.000,00| 217.606,77| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas prev. legisl. sanitaria | 4.833,54| 39.547,10| 36.000,00| -3.547,10| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 856.615,11| 9.217.132,37| 12.164.000,00| 2.946.867,63| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 68.729,05| 558.983,21| 676.000,00| 117.016,79| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 23.576,46| 172.235,24| 203.000,00| 30.764,76| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 38.858,57| 300.161,01| 493.000,00| 192.838,99| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | 6.237,10| 171.681,92| 260.000,00| 88.318,08| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 58.454,60| 520.105,56| 910.000,00| 389.894,44| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 9.466,60| 84.637,84| 171.000,00| 86.362,16| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 6.446,02| 14.321,14| 10.000,00| -4.321,14| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| rest.de energ.eletr.distrital | 4.941,56| 50.831,95| 0,00| -50.831,95| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 0,00| 40.101,56| 0,00| -40.101,56| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restit.inss proc.1290-8/2004 | 186.572,40| 769.969,46| 0,00| -769.969,46| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 403.282,36| 2.683.028,89| 2.723.000,00| 39.971,11| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.TRIBUT.IPTU | | | | | | 1.9.3.1.11.00.01 | 01 |11000| rec.div.at.tri.iptu principal | 692.589,94| 9.529.390,56| 12.809.000,00| 3.279.609,44| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.13.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ISSQN | | | | | | 1.9.3.1.13.00.01 | 01 |11000| rec.dv.at.trib.issqn principal | 163.531,34| 1.640.392,96| 2.506.000,00| 865.607,04| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB. | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.-PRIN. | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.divida ativa out.tributos | 5.992,53| 53.296,39| 106.000,00| 52.703,61| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 862.113,81| 11.223.079,91| 15.421.000,00| 4.197.920,09| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01 | 01 |11000| eventuais | 117.178,72| 913.122,79| 2.184.817,00| 1.271.694,21| | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| visa zoonoses | 445,00| 6.332,75| 37.000,00| 30.667,25| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| receitas de mercados | 1.035,45| 14.542,49| 21.000,00| 6.457,51| | 1.9.9.0.99.00.06 | 03 |10002| faced-fundo apoio a cult.educ. | 16.927,09| 159.575,97| 250.000,00| 90.424,03| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |50004| fundo social de solidariedade | 1.380,00| 48.085,63| 24.000,00| -24.085,63| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |10003| fama-fdo.munic.meio ambiente | 77.865,00| 514.580,20| 660.000,00| 145.419,80| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |40001| fdo. municipal de transito | 532.838,22| 3.541.450,33| 7.200.000,00| 3.658.549,67| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |10007| fadas-fdo.apoio ao desp.amador | 0,00| 81.066,59| 60.000,00| -21.066,59| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10008| fdo. municipal de transporte | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.12 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 15.750,00| 16.000,00| 250,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 03 |10006| procon - fundacao procon-sp | 1.666,41| 9.231,53| 60.000,00| 50.768,47| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 6 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.9.0.99.00.14 | 01 |11000| receita a classificar | -83,12| 251,36| 0,00| -251,36| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 0,00| 14.397,82| 0,00| -14.397,82| | | | | TOTAL RECEITAS DIVERSAS | 749.252,77| 5.318.387,46| 10.812.817,00| 5.494.429,54| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.871.264,05| 28.441.628,63| 41.120.817,00| 12.679.188,37| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 55.884.908,77| 521.801.044,11| 653.176.150,00| 131.375.105,89| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPER.CRED.INTERNAS-CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.int.prog.mod.ad.pub. | 0,00| 1.664.328,00| 8.000.000,00| 6.335.672,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPER.CRED.INT.-CONTR. | | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |43000| prog.inf.mobil.urbana-pro-mob | 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 1.664.328,00| 9.000.000,00| 7.335.672,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 1.664.328,00| 9.000.000,00| 7.335.672,00| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |11000| alienacao outros bens moveis | 119,15| 119,15| 10.000,00| 9.880,85| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 119,15| 119,15| 10.000,00| 9.880,85| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |11000| alienacao outros bens imoveis | 300,69| 38.932,42| 10.000,00| -28.932,42| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 300,69| 38.932,42| 10.000,00| -28.932,42| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 419,84| 39.051,57| 20.000,00| -19.051,57| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.UNIAO E ENTID. | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO | | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| pr.carta de credito - rec.fgts | 0,00| 4.560.405,73| 7.600.000,00| 3.039.594,27| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DF ENTID. | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS | | | | | | 2.4.7.2.99.00.01 | 02 |10009| progr.pro-lar autoconstrucao | 0,00| 70.816,89| 6.600.000,00| 6.529.183,11| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 4.631.222,62| 14.200.000,00| 9.568.777,38| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 4.631.222,62| 14.200.000,00| 9.568.777,38| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 419,84| 6.334.602,19| 23.220.000,00| 16.885.397,81| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.0.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 20/12/2007 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2007 Pagina 7 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 9.7.2.1.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.01.00.00 | | | DEDUCAO RECEITAS TRANSF.UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.1.01.02.00 | | | DEDUCAO REC.FPM-FUNDEF RED.FIN | | | | | | 9.7.2.1.01.02.01 | 01 |11000| deducao rec.fpm-fundef re.fin. | 0,00| 0,00| -4.036.500,00| -4.036.500,00| | 9.7.2.1.01.02.02 | 01 |11000| deducao rec.fpm-fundeb red.fin | -375.488,90| -3.443.115,00| 0,00| 3.443.115,00| | 9.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| deducao rec.form. fundeb - itr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 9.7.2.1.36.00.00 | | | DED.REC.FOR.FUNDEF-ICMS-LC87/9 | | | | | | 9.7.2.1.36.00.01 | 01 |11000| ded.re.for.fundef-icms-lc87/96 | -28.177,22| -28.177,22| -265.800,00| -237.622,78| | 9.7.2.1.36.00.02 | 01 |11000| ded.rec.for.fundeb-icms-lc87/9 | 0,00| -253.662,68| 0,00| 253.662,68| | | | | | | | | | | 9.7.2.2.00.00.00 | | | DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.00.00 | | | DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.01.00 | | | DED.REC.FORM. FUNDEF - ICMS | | | | | | 9.7.2.2.01.01.01 | 01 |11000| ded.rec.form.fundef-icms | 0,00| 0,00| -29.264.550,00| -29.264.550,00| | 9.7.2.2.01.01.02 | 01 |11000| ded.rec.form. fundeb - icms | -3.166.296,28| -25.432.690,19| 0,00| 25.432.690,19| | 9.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| deducao rec.form.fundeb- ipva | -136.112,28| -3.361.636,51| 0,00| 3.361.636,51| | | | | | | | | | | 9.7.2.2.01.04.00 | | | DED.REC.FORM. FUNDEF - IPI-EXP | | | | | | 9.7.2.2.01.04.01 | 01 |11000| ded.rec.form.fundef-ipi-exp. | 0,00| 0,00| -258.300,00| -258.300,00| | 9.7.2.2.01.04.02 | 01 |11000| ded.rec.form. fundeb - ipi-exp | -32.470,72| -245.837,21| 0,00| 245.837,21| | | | | TOTAL DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM. | -3.738.545,40| -32.765.118,81| -33.825.150,00| -1.060.031,19| | | | | TOTAL DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES | -3.738.545,40| -32.765.118,81| -33.825.150,00| -1.060.031,19| | | | | TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -3.738.545,40| -32.765.118,81| -33.825.150,00| -1.060.031,19| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 52.146.783,21| 495.370.527,49| 642.571.000,00| 147.200.472,51| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------